صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة
ماهي صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة؟
هي صناديق استثمارية متاحة للجمهور ويتم تداول وحداتها في السوق المالية كما الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة "ريتس" والشركات خلال ساعات التداول. وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاعات ومجالات مختلفة ومتنوعة. كما أن الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة تحتوي على وحدات؛ وكل وحدة تمثل ملكية من أصول الصندوق. صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة كغيرها من الأدوات الاستثمارية بالسوق المالية تخضع إلى الرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية وتداول السعودية، كلً بحسب اختصاصه. كما تُلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح عن طريق نشر تقارير دورية عن الصندوق.
خصائص صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة:
فرصة استثمارية: توفير مزيد من السيولة للمستثمرين وذلك عن طريق شراء وبيع وحدات الصندوق خلال أوقات التداول
سهولة الاستثمار: تتميز صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها – بيعاً وشراءً – بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالسوق المالية.
الشفافية العالية: يلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق ويتم عرضها على موقع تداول السعودية كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.
تنوع الأصول: تتميز صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة بتنوع مجالات استثمار الصندوق
معايير الطرح والإدراج
المعايير | السوق الرئيسية |
---|---|
عدد المساهمين | 200مساهم على الأقل |
ملكية الجمهور | 30% على الأقل |
نوعية المستثمرين | جميع فئات المستثمرين |
الحد الأدنى لتأسيس الصندوق | 300 مليون ريال سعودي |
نسبة القروض | لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 30% من صافي قيمة أصوله |
الهيكل القانوني | صندوق استثماري مغلق |
القيمة الأسمية | 10 ريال للوحدة |
ماهي قيود ومجالات الاستثمار الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة في السوق الرئيسية؟
مجال الاستثمار | هنالك مجالات عديدة متاحة لمدير الصندوق للاستثمار فيها على سبيل المثال لا الحصر:
|
قيود الاستثمار |
|
جدول للمقارنة بين صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأسهم في السوق الرئيسية؟
خصائص | صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة - ريت | صناديق المؤشرات المتداولة - ETF | الأسهم |
---|---|---|---|---|
الهيكل القانوني | صندوق مغلق | صندوق عقاري مغلق | صندوق مفتوح | مساهمة عامة |
الحد الأدنى للقيمة للسوقية | 300 مليون ريال كحد أدنى | 500 مليون ريال كحد أدنى | 10 مليون ريال كحد أدنى | 300 مليون ريال كحد أدنى |
القيمة الأسمية | 10 ريال للوحدة | 10 ريال للوحدة | لا ينطبق | 10 ريال للسهم |
عدد المساهمين | 200 مساهم على الأقل | 200 مساهم على الأقل | لا ينطبق | 200 مساهم على الأقل |
توزيع الأرباح | لا يوجد متطلب لتوزيع الأرباح | يجب أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنويا من صافي ارباح الصندوق | لا يوجد متطلب لتوزيع الأرباح | لا يوجد متطلب لتوزيع الأرباح |
نسبة القروض | لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 30% من صافي قيمة أصوله | لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من صافي قيمة أصوله | لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته10 % من صافي قيمة أصوله | لا ينطبق |
ملكية الجمهور | لا تقل عن 30% من الجمهور | لا تقل عن 30% من الجمهور | لا ينطبق | لا تقل عن 30% من الجمهور |
أوقات التداول | التداول في السوق خلال ساعات التداول الرسمية | التداول في السوق خلال ساعات التداول الرسمية | التداول في السوق خلال ساعات التداول الرسمية | التداول في السوق خلال ساعات التداول الرسمية |
نسبة التذبذب | 10± | 10± | 10± | 10± |