CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 11.1709
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 42,941,553.6
تاريخ التقييم 2025/07/30
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2023/09/04
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم من الاثنين حتى الاربعاء
أيام الإعلانات الثلاثاء و الخميس
الأتعاب الإدارية % 0.5
مدير الصندوق شركة ألفا المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 100,000
رسوم الإشتراك % 2.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق ألفا المالية العام للصكوك
إعلان شركة ألفا المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق ألفا المالية العام للصكوك للفترة المنتهية في 30/06/2025م للجمهور
1447/02/0631/07/2025 18:42:16 -
صندوق ألفا المالية العام للصكوك
إعلان شركة ألفا المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق ألفا المالية العام للصكوك للفترة المنتهية في 2025-06-30
1447/01/1914/07/2025 16:07:26 -
صندوق ألفا المالية العام للصكوك
إعلان شركة ألفا المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق ألفا المالية العام للصكوك للفترة المنتهية في 2025-03-31
1446/10/1816/04/2025 17:41:14 -
صندوق ألفا المالية العام للصكوك
إعلان شركة ألفا المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق ألفا المالية العام للصكوك المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م للجمهور
1446/09/2020/03/2025 16:17:37 -
صندوق ألفا المالية العام للصكوك
إعلان شركة ألفا المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق ألفا المالية العام للصكوك للفترة المنتهية في 2024-12-31
1446/07/1414/01/2025 17:06:01
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق ألفا المالية العام للصكوك |
| معلومات الصندوق | يهدف صندوق ألفا المالية العام للصكوك إلى تحقيق دخل على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الصكوك الصادرة عن جهات سيادية، أو شبه سيادية، أو شركات. كما يمكن للصندوق أن يستثمر في صناديق أدوات الدين وصناديق الائتمان الخاص وصناديق تمويل التجارة وصناديق الإجارة، وفي أدوات وصناديق أسواق النقد، وفي عقود المشتقات والمنتجات المهيكلة، على أن تكون جميع استثمارات الصندوق متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية وذلك وفق استراتيجيات الاستثمار التي يتبناها مدير الصندوق. |
| مدير الصندوق | شركة ألفا المالية |
| الهاتف | 920033594 |
| الموقع الإلكتروني | https://www.alphacapital.com.sa/assetManagement |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات