CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 50.9915
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 8,835,823.61
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.89
تاريخ الابتداء 2008/06/25
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الإثنين و الأربعاء
أيام الإعلانات الثلاثاء و الخميس
الأتعاب الإدارية % 2
مدير الصندوق شركة قيمة المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 1,000
رسوم الإشتراك % 1.75
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
المكتتب
إعـلان شركة قيمة المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق قيمة للطروحات الأولية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1447-07-11 ) للجمهور
1447/10/0726/03/2026 14:20:09 -
المكتتب
إعلان شركة قيمة المالية عن إتاحة البيان ربع سنوي لـ صندوق قيمة للطروحات الأولية للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 18:13:46 -
المكتتب
إعلان شركة قيمة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق قيمة للطروحات الأولية للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 20:00:20 -
المكتتب
إعـلان شركة قيمة المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق قيمة للطروحات الأولية للفتـرة المنتهيـة في ( 1447-01-05 ) للجمهور
1447/02/1711/08/2025 16:05:04 -
المكتتب
إعلان شركة قيمة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق قيمة للطروحات الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30
1447/01/1813/07/2025 17:51:17
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق قيمة للطروحات الأولية |
| معلومات الصندوق | صندوق أسهم إستثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية |
| مدير الصندوق | شركة قيمة المالية |
| الهاتف | 4194955 |
| الموقع الإلكتروني | www.Valuecapital.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات