CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 10.621
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 1,386,432,678.43
تاريخ التقييم 2025/07/30
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2024/06/26
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.4
مدير الصندوق شركة دراية المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 100
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة منخفضة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
إعلان شركة دراية المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2025-06-30
1447/01/1914/07/2025 14:25:03 -
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
إعلان شركة دراية المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2025-03-31
1446/10/1816/04/2025 18:14:31 -
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
إعلان شركة دراية المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق دراية لأسواق النقد - بالريال السعودي المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م للجمهور
1446/09/2020/03/2025 14:32:09 -
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
إعلان شركة دراية المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2024-12-31
1446/07/1414/01/2025 17:46:08 -
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
إعلان شركة دراية المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
1446/04/2528/10/2024 12:26:59
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي |
| معلومات الصندوق | يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد معقولة على المدى القصير والمتوسط |
| مدير الصندوق | شركة دراية المالية |
| الهاتف | 00966112998000 |
| الموقع الإلكتروني | http://www.derayah.com/ |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات