CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 9.6665
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 23,242,644.58
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.36
تاريخ الابتداء 2023/03/21
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق دولار أمريكي
أيام التقييم الأحد والاربعاء
أيام الإعلانات الإثنين والخميس
الأتعاب الإدارية % 0
مدير الصندوق شركة البلاد للاستثمار
الحد الأدنى للاشتراك (^) 300
رسوم الإشتراك % 2.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق البلاد للصكوك
إعلان البلاد المالية عن إتاحة التقرير لصندوق البلاد للصكوك السنوية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م الموافق 11/07/1447 هـ للجمهور.
1447/10/1231/03/2026 23:08:03 -
صندوق البلاد للصكوك
إعلان البلاد المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد للصكوك
1447/10/1130/03/2026 17:06:00 -
صندوق البلاد للصكوك
إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق البلاد للصكوك للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 18:14:56 -
صندوق البلاد للصكوك
إعلان البلاد المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد للصكوك
1447/07/1131/12/2025 16:22:45 -
صندوق البلاد للصكوك
إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق البلاد للصكوك للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 12:30:16
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق البلاد للصكوك |
| معلومات الصندوق | صندوق استثمار أدوات دين عام مفتوح |
| مدير الصندوق | شركة البلاد للاستثمار |
| الهاتف | 8001160002 |
| الموقع الإلكتروني | clientservices@albilad-capital.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات