CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 1.5957
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 1,785,129,326.6
تاريخ التقييم 2026/04/02
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2003/10/03
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.75
مدير الصندوق شركة الأهلي المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 5,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
المتنوع بالريال السعودي
إعـلان الأهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 2025-12-31 ) للجمهور
1447/10/1231/03/2026 20:49:59 -
المتنوع بالريال السعودي
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 16:54:48 -
المتنوع بالريال السعودي
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 17:42:58 -
المتنوع بالريال السعودي
إعلان تصحيحي من مدير صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي بخصوص تصحيح العائد للفترة
1447/02/1711/08/2025 21:32:28 -
المتنوع بالريال السعودي
إعـلان الاهلي المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي للفتـرة المنتهيـة في ( 1447-01-05 ) للجمهور
1447/02/1711/08/2025 17:18:31
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي |
| معلومات الصندوق | الدخل |
| مدير الصندوق | شركة الأهلي المالية |
| الهاتف | 018747106 |
| الموقع الإلكتروني | www.ncbc.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات