CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 10.571
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 30,757,912.31
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.12
تاريخ الابتداء 2019/04/18
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.4
مدير الصندوق شركة الأهلي المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 3,750
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة منخفضة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
الأهلي للصكوك ب
إعـلان الأهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1447-07-11 ) للجمهور
1447/10/1231/03/2026 20:51:13 -
الأهلي للصكوك ب
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2413/01/2026 18:05:31 -
الأهلي للصكوك ب
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 17:47:22 -
الأهلي للصكوك ب
إعـلان الاهلي المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب للفتـرة المنتهيـة في ( 1447-01-05 ) للجمهور
1447/02/1711/08/2025 19:59:09 -
الأهلي للصكوك ب
إعلان شركة الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع سنوي لـ صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب للفترة المنتهية في 2025-06-30
1447/01/1914/07/2025 19:32:18
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب |
| معلومات الصندوق | يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل |
| مدير الصندوق | شركة الأهلي المالية |
| الهاتف | 920000232 |
| الموقع الإلكتروني | www.ncbc.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات