CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 23.7827
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 224,286,003.51
تاريخ التقييم 2025/07/30
نسبة المصاريف %* 0.13
تاريخ الابتداء 2004/12/28
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الإثنين و الأربعاء
أيام الإعلانات الثلاثاء و الخميس
الأتعاب الإدارية % 0.45
مدير الصندوق شركة الأول للاستثمار
الحد الأدنى للاشتراك (^) 5,000
رسوم الإشتراك % 2.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
المحفظة الدفاعية
إعلان شركة الأول للاستثمار عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة للفترة المنتهية في 2025-06-30
1447/01/1914/07/2025 20:47:05 -
المحفظة الدفاعية
إعـلان شركة الأول للإستثمار عـن إتاحـة التقريـر السنوي لصندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م للجمهور
1446/10/3028/04/2025 17:45:43 -
المحفظة الدفاعية
إعلان شركة الأول للاستثمار عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة للفترة المنتهية في 2025-03-31
1446/10/1816/04/2025 18:56:53 -
المحفظة الدفاعية
إعلان شركة الاول للاستثمار عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة للفترة المنتهية في 2024-12-31
1446/07/1414/01/2025 20:28:54 -
المحفظة الدفاعية
إعلان شركة الأول للاستثمار عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة للفترة المنتهية في 2024-09-30
1446/04/1114/10/2024 20:19:01
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة |
| معلومات الصندوق | يقوم مدير الصندوق بتوزيع أصوله بنسب مختلفة على صناديق استثمارية تستوفي المعاييرالشرعية للصندوق. و يستثمر الصندوق نسبة مرتفعة من الأصول في صناديق أسواق النقد وتشمل عمليات المرابحة و/أو الصكوك الإسلامية وكذلك نسبة محدودة من الأصول في صناديق الأسهم المحلية و الإقليمية والعالمية |
| مدير الصندوق | شركة الأول للاستثمار |
| الهاتف | 800-124-2442 |
| الموقع الإلكتروني | www.sabinvest.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات