CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 102.3598
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 39,823,320.61
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.19
تاريخ الابتداء 2020/08/23
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق دولار أمريكي
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.65
مدير الصندوق الجزيرة للأسواق المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 2,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
الجزيرة صكوك
إعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الجزيرة للصكوك المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م للجمهور.
1447/10/1301/04/2026 11:11:07 -
الجزيرة صكوك
إعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن تحديث شروط واحكام صندوق الجزيرة للصكوك
1447/08/2008/02/2026 18:02:59 -
الجزيرة صكوك
إعلان الجزيرة للأسواق المالية عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الجزيرة للصكوك
1447/08/0625/01/2026 16:21:32 -
الجزيرة صكوك
إعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الجزيرة للصكوك للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2413/01/2026 19:35:02 -
الجزيرة صكوك
إعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الجزيرة للصكوك للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 20:36:05
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الجزيرة للصكوك |
| معلومات الصندوق | يهدف الصندوق الى تحقيق الدخل على المدى المتوسط إلى الطويل وصرف التوزيعات النقدية على المستثمرين |
| مدير الصندوق | الجزيرة للأسواق المالية |
| الهاتف | +966112256000 |
| الموقع الإلكتروني | www.aljaziracapital.com.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات