CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 155.2335
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 83,962,418.97
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.08
تاريخ الابتداء 2013/03/09
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.5
مدير الصندوق الجزيرة للأسواق المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 500
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة منخفضة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق الاستراتيجية المتحفظة
إعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن تحديث شروط واحكام صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة
1447/08/2008/02/2026 17:36:39 -
صندوق الاستراتيجية المتحفظة
إعلان الجزيرة للأسواق المالية عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة
1447/08/0625/01/2026 16:18:27 -
صندوق الاستراتيجية المتحفظة
إعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 19:01:15 -
صندوق الاستراتيجية المتحفظة
إعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 20:18:23 -
صندوق الاستراتيجية المتحفظة
إعـلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة للفتـرة المنتهيـة في ( 2025-06-30 ) للجمهور
1447/03/0901/09/2025 18:29:32
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة |
| معلومات الصندوق | يهدف الصندوق إلى نمو لرأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل مع التركيز قدر الإمكان على الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول |
| مدير الصندوق | الجزيرة للأسواق المالية |
| الهاتف | 966112256000 |
| الموقع الإلكتروني | www.aljaziracapital.com.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات