CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 1.0883
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 12,109,364.88
تاريخ التقييم 2025/05/19
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2021/08/01
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.75
مدير الصندوق شركة الأهلي المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 100
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي للفترة المنتهية في 2025-03-31
1446/10/1816/04/2025 20:37:19 -
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
إعلان شركة الأهلي المالية عن تغيير غير اساسي في صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
1446/10/1008/04/2025 17:45:03 -
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
إعـلان شركة الاهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 2024-12-31 ) للجمهور
1446/09/2828/03/2025 23:26:31 -
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
إعلان الأهلي المالية عن وجود تعارض مصالح في صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
1446/09/0505/03/2025 17:05:03 -
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي للفترة المنتهية في 2024-12-31
1446/07/1414/01/2025 18:49:14
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي |
| معلومات الصندوق | المحافظة على رأس المال |
| مدير الصندوق | شركة الأهلي المالية |
| الهاتف | 018747106 |
| الموقع الإلكتروني | www.ncbc.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات