CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 1.9736
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 72,673,283.49
تاريخ التقييم 2025/05/27
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2020/05/25
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق دولار أمريكي
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.3
مدير الصندوق شركة الأهلي المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 7,500
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك للفترة المنتهية في 2025-03-31
1446/10/1816/04/2025 19:58:51 -
الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
إعـلان شركة الاهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 2024-12-31 ) للجمهور
1446/09/2828/03/2025 19:22:21 -
الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك للفترة المنتهية في 2024-12-31
1446/07/1414/01/2025 17:33:01 -
الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
إعلان شركة الأهلي المالية عن تغيير غير اساسي في صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
1446/06/3031/12/2024 16:11:32 -
الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك للفترة المنتهية في 2024-09-30
1446/04/1114/10/2024 17:52:24
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك |
| معلومات الصندوق | صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك هو صندوق مؤشر استثمار مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال تحقيق عائد إجمالي يعادل أداء مؤشر إم إس سي آي الإسلامي لمنطقة المحيط الهادئ من الفئة إم - صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي |
| مدير الصندوق | شركة الأهلي المالية |
| الهاتف | 920000232 |
| الموقع الإلكتروني | https://www.alahlicapital.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات