CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 0.7829
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 21,745,096.8
تاريخ التقييم 2025/05/18
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2017/12/18
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.5
مدير الصندوق شركة الأهلي المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 10,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
القابض للصناديق العقارية المتداولة
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة للفترة المنتهية في 2025-03-31
1446/10/1816/04/2025 20:35:50 -
القابض للصناديق العقارية المتداولة
إعـلان شركة الاهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1446-06-30 ) للجمهور
1446/09/2828/03/2025 18:10:05 -
القابض للصناديق العقارية المتداولة
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة للفترة المنتهية في 2024-12-31
1446/07/1414/01/2025 18:47:08 -
القابض للصناديق العقارية المتداولة
إعلان تصحيحي من مدير صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بخصوص تعلن شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة عن الفترة من يوليو 2024م إلى ديسمبر 2024م
1446/06/2526/12/2024 16:45:56 -
القابض للصناديق العقارية المتداولة
إعلان الأهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة
1446/06/2526/12/2024 16:18:03
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة |
| معلومات الصندوق | تحقيق الدخل |
| مدير الصندوق | شركة الأهلي المالية |
| الهاتف | 018747106 |
| الموقع الإلكتروني | www.ncbc.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات