CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 1.0593
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 118,563,814.35
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2013/06/13
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 1
مدير الصندوق شركة الأهلي المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 5,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
متعدد الأصول للدخل الإضافي
إعـلان الاهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1447-07-11 ) للجمهور
1447/10/1231/03/2026 19:21:55 -
متعدد الأصول للدخل الإضافي
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 18:06:15 -
متعدد الأصول للدخل الإضافي
إعلان الاهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي
1447/07/1201/01/2026 16:43:24 -
متعدد الأصول للدخل الإضافي
إعلان الأهلي المالية عن وجود تعارض مصالح في صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي
1447/06/0627/11/2025 17:09:22 -
متعدد الأصول للدخل الإضافي
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2012/10/2025 17:04:38
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي |
| معلومات الصندوق | تحقيق العوائد والنمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل، وتحقيق عائد أعلى من عوائد صفقات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت من خلال الاستثمار في أوراق وأدوات مالية متنوعة من أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت والاستثمارات الأخرى |
| مدير الصندوق | شركة الأهلي المالية |
| الهاتف | 920000232 |
| الموقع الإلكتروني | https://www.alahlicapital.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات