CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 1.1388
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 12,978,023.93
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2021/08/01
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.75
مدير الصندوق شركة الأهلي المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 100
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
إعـلان الاهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 2025-12-31 ) للجمهور
1447/10/1231/03/2026 19:32:38 -
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 18:10:28 -
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
إعلان تصحيحي من مدير صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي بخصوص إعلان الاهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
1447/07/1201/01/2026 17:20:36 -
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
إعلان الاهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
1447/07/1201/01/2026 16:56:15 -
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
إعلان الأهلي المالية عن وجود تعارض مصالح في صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي
1447/06/0627/11/2025 17:07:28
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي |
| معلومات الصندوق | المحافظة على رأس المال |
| مدير الصندوق | شركة الأهلي المالية |
| الهاتف | 018747106 |
| الموقع الإلكتروني | www.ncbc.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات