CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 12.8023
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 310,487,871.09
تاريخ التقييم 2025/06/11
نسبة المصاريف %* 0.23
تاريخ الابتداء 2019/09/10
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الأحد والاربعاء
أيام الإعلانات الإثنين والخميس
الأتعاب الإدارية % 0
مدير الصندوق شركة البلاد للاستثمار
الحد الأدنى للاشتراك (^) 500
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق انسان
إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق انسان الاستثماري الوقفي للفترة المنتهية في 2025-03-31
1446/10/1816/04/2025 21:30:55 -
صندوق انسان
إعلان البلاد المالية عن إتاحة تقارير لصندوق انسان الاستثماري الوقفي السنوية المتضمنة القوائم المالية السنوية المفحوصة للفترة المنتهية في 31/12/2024م الموافق 30/06/1446 هـ للجمهور
1446/09/2727/03/2025 16:16:43 -
صندوق انسان
إعلان البلاد المالية عن تغيير غير اساسي في صندوق انسان الاستثماري الوقفي
1446/09/1717/03/2025 13:18:07 -
صندوق انسان
إعلان تصحيحي من مدير صندوق انسان الاستثماري الوقفي بخصوص إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق انسان الاستثماري الوقفي للفترة المنتهية في 2024-12-31
1446/07/2727/01/2025 10:52:20 -
صندوق انسان
إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق انسان الاستثماري الوقفي للفترة المنتهية في 2024-12-31
1446/07/1414/01/2025 23:08:41
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق انسان الاستثماري الوقفي |
| معلومات الصندوق | صندوق استثماري عام وقفي |
| مدير الصندوق | شركة البلاد للاستثمار |
| الهاتف | 8001160002 |
| الموقع الإلكتروني | clientservices@albilad-capital.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات