CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 13.8834
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 628,724,831.81
تاريخ التقييم 2025/05/19
نسبة المصاريف %* 0.04
تاريخ الابتداء 2023/10/26
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الخميس و الاثنين
أيام الإعلانات الأحد والثلاثاء
الأتعاب الإدارية % 1.5
مدير الصندوق شركة دراية المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 100
رسوم الإشتراك % 2.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق دراية للأسهم السعودية
إعلان شركة دراية المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق دراية للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2025-03-31
1446/10/1816/04/2025 18:50:36 -
صندوق دراية للأسهم السعودية
إعلان شركة دراية المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق دراية للأسهم السعودية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م للجمهور
1446/09/1919/03/2025 16:49:46 -
صندوق دراية للأسهم السعودية
إعلان شركة دراية المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق دراية للأسهم السعودية
1446/07/2828/01/2025 17:48:31 -
صندوق دراية للأسهم السعودية
إعلان شركة دراية المالية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق دراية للأسهم السعودية
1446/07/1414/01/2025 19:54:55 -
صندوق دراية للأسهم السعودية
إعلان شركة دراية المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق دراية للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2024-12-31
1446/07/1414/01/2025 17:54:21
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق دراية للأسهم السعودية |
| معلومات الصندوق | يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الأستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية، وفي السوق الموازي وأسهم حقوق الأولوية والطروحات الأولوية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية يجب تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق. كما سيقوم مدير الصندوق بالأستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد والصناديق العقارية المتداولة وفي صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الأستثمار المغلقة المتداولة لن يوزع الصندوق أرباح على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح بواسطة الصندوق |
| مدير الصندوق | شركة دراية المالية |
| الهاتف | 00966112998000 |
| الموقع الإلكتروني | http://www.derayah.com/ |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات