CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 35.7216
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 5,844,623.46
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.22
تاريخ الابتداء 2011/09/26
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق دولار أمريكي
أيام التقييم الإثنين و الأربعاء
أيام الإعلانات الأحد والاربعاء
الأتعاب الإدارية % 0.7575
مدير الصندوق شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار
الحد الأدنى للاشتراك (^) 100
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
الأسهم العالمية
إعـلان الاهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي للأسهم العالمية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1447-07-11 ) للجمهور
1447/10/1231/03/2026 19:05:01 -
الأسهم العالمية
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي للأسهم العالمية للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2312/01/2026 18:12:17 -
الأسهم العالمية
إعلان شركة الأهلي المالية عن تفاصيل تغييرات أساسية في صندوق الأهلي للأسهم العالمية
1447/05/2011/11/2025 17:28:00 -
الأسهم العالمية
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي للأسهم العالمية للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/1709/10/2025 16:23:23 -
الأسهم العالمية
إعلان شركة الأهلي المالية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق الأهلي للأسهم العالمية
1447/04/1406/10/2025 16:08:34
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأهلي للأسهم العالمية |
| معلومات الصندوق | تنمية رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسواق العالمية |
| مدير الصندوق | شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار |
| الهاتف | 920000232 |
| الموقع الإلكتروني | www.ncbc.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات