CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 16.2265
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 125,049,870.36
تاريخ التقييم 2025/05/05
نسبة المصاريف %* 0.03
تاريخ الابتداء 2021/04/04
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الإثنين والخميس
أيام الإعلانات الأحد والثلاثاء
الأتعاب الإدارية % 1.8
مدير الصندوق شركة دراية المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 100
رسوم الإشتراك % 2.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل
إعلان شركة دراية المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل
1446/11/0301/05/2025 12:38:34 -
دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل
إعلان شركة دراية المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل للفترة المنتهية في 2025-03-31
1446/10/1816/04/2025 18:45:42 -
دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل
إعلان شركة دراية المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م للجمهور
1446/09/1919/03/2025 17:10:32 -
دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل
إعلان شركة دراية المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل
1446/07/2828/01/2025 18:08:32 -
دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل
إعلان شركة دراية المالية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل
1446/07/1414/01/2025 19:40:47
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل |
| معلومات الصندوق | يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع أرباح نقدية بشكل دوري من |
| مدير الصندوق | شركة دراية المالية |
| الهاتف | 011-2998000 |
| الموقع الإلكتروني | https://web.derayah.com/en/ |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات