CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 10.2052
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 238,082,861.8
تاريخ التقييم 2025/05/26
نسبة المصاريف %* 0.42
تاريخ الابتداء 2023/04/04
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الإثنين والخميس
أيام الإعلانات الأحد والثلاثاء
الأتعاب الإدارية % 1
مدير الصندوق شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة
الحد الأدنى للاشتراك (^) 100
رسوم الإشتراك % 1.0
مستوى المخاطرة متوسطة إلى عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق للتوزيعات الربعية
إعلان شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية
1446/10/1513/04/2025 17:10:54 -
صندوق للتوزيعات الربعية
إعلان شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية للفترة المنتهية في 2025/03/31م
1446/10/1513/04/2025 16:25:11 -
صندوق للتوزيعات الربعية
إعلان شركة الاستثمار للأوراق المالية و الوساطة عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية،المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 للجمهور.
1446/09/2727/03/2025 16:20:19 -
صندوق للتوزيعات الربعية
إعلان شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عن تفاصيل تغيرات غير أساسية في صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية
1446/09/2525/03/2025 15:58:02 -
صندوق للتوزيعات الربعية
إعلان شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية
1446/07/1313/01/2025 15:50:27
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية |
| معلومات الصندوق | صندوق استثماري مفتوح يهدف بشكل رئيسي الى توزيع دخل دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق |
| مدير الصندوق | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة |
| الهاتف | 0112547666 |
| الموقع الإلكتروني | www.icap.com.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات