CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 10.6232
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 23,050,814.05
تاريخ التقييم 2025/08/18
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2022/04/08
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الإثنين و الأربعاء
أيام الإعلانات الثلاثاء و الخميس
الأتعاب الإدارية % 0.75
مدير الصندوق السعودي الفرنسي كابيتال
الحد الأدنى للاشتراك (^) 2,000
رسوم الإشتراك % 1.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
السعودي الفرنسي للدخل الثابت - فئة ب
إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة ب للفترة المنتهية في 30/06/2025م للجمهور.
1447/02/1711/08/2025 16:24:27 -
السعودي الفرنسي للدخل الثابت - فئة ب
إعلان السعودي الفرنسي كابيتال عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة ب
1447/02/1610/08/2025 18:21:00 -
السعودي الفرنسي للدخل الثابت - فئة ب
اعلان السعودي الفرنسي كابيتال عن تغييرات غير أساسية في صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت
1447/01/2116/07/2025 19:09:25 -
السعودي الفرنسي للدخل الثابت - فئة ب
إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة ب للفترة المنتهية في 2025-06-30
1447/01/1510/07/2025 14:09:48 -
السعودي الفرنسي للدخل الثابت - فئة ب
إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة ب للفترة المنتهية في 2025-03-31
1446/10/1715/04/2025 16:09:07
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة ب |
| معلومات الصندوق | يهدف الصندوق الى تحقيق تنمية رأس المال والدخل عن طريق االستثمار في الصكوك المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق |
| مدير الصندوق | السعودي الفرنسي كابيتال |
| الهاتف | 0112826666 |
| الموقع الإلكتروني | WWW.SFC.SA |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات