CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 9.2845
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 3,824,246.35
تاريخ التقييم 2025/06/29
نسبة المصاريف %* 0.8
تاريخ الابتداء 2014/02/20
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الأحد والثلاثاء
أيام الإعلانات من الاثنين حتى الاربعاء
الأتعاب الإدارية % 1.75
مدير الصندوق شركة قيمة المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 5,000
رسوم الإشتراك % 1.75
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق قيمة للتوزيعات
إعلان شركة قيمة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق قيمة للتوزيعات للفترة المنتهية في 2025-06-30
1447/01/1813/07/2025 17:50:42 -
صندوق قيمة للتوزيعات
إعلان شركة قيمة المالية عن انتهاء مدة تصفية صندوق قيمة للتوزيعات
1447/01/0803/07/2025 16:01:50 -
صندوق قيمة للتوزيعات
إعلان شركة قيمة المالية عن خطة وإجراءات إنهاء "صندوق قيمة للتوزيعات"
1446/11/0705/05/2025 16:31:15 -
صندوق قيمة للتوزيعات
إعلان شركة قيمة المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق قيمة للتوزيعات
1446/11/0301/05/2025 17:14:04 -
صندوق قيمة للتوزيعات
إعلان شركة قيمة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق قيمة للتوزيعات للفترة المنتهية في 2025-03-31
1446/10/1816/04/2025 13:57:14
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق قيمة للتوزيعات |
| معلومات الصندوق | صندوق أسهم إستثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية |
| مدير الصندوق | شركة قيمة المالية |
| الهاتف | 4194955 |
| الموقع الإلكتروني | www.Valuecapital.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات