صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

9403
صكوك البلاد
إضافة إلى قائمة المتابعة
قائمة المتابعة
إضافة إلى قائمة المتابعة

إحصائيات

  • إغلاق سابق 8.14
  • إفتتاح 8.14
  • أعلى 8.14
  • ادنى 8.12
  • عدد الصفقات 82
  • متوسط كمية الصفقة* 1,007
  • الكمية المتداولة 82,540
  • القيمة المتداولة 670,720.72

الأداء

صكوك البلاد
0.00 ( -0.25% )
مقارنة
الاسم السعر % التغيير
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 8.14 %
  • متوسط كمية الصفقة= اجمالي الكمية/عدد الصفقات
  • أ.س: أمر سوق

تحديثات التداول

اخر صفقة

السعر
8.14
% التغيير
-0.25
الكمية المتداولة
3,500

أفضل طلب

السعر 8.13
الكمية المتداولة 104

أفضل عرض

السعر 8.14
الكمية المتداولة 25,023

ملخص صافي قيمة اصول الصندوق

صافي سعر الوحدة
8.18
2024/12/05
قيمة الوحدة الإرشادية
8.19
2024/12/05
الوقت
03:29:57
عدد الوحدات
9,200,000
الأصول المدارة
75,256,000.00

مقارنة المحدد

حدد 5 مؤشرات كحد أقصى

مقارنة المحدد

LoginPortletPopupv2

‏التصرفات‏

AddtoWatchlistv2

‏التصرفات‏

إضافة إلى قائمة المتابعة

AnnouncementETF

‏التصرفات‏
الانتقال إلى
  • إعلانات وإجراءات الصندوق
  • توزيعات الأرباح
  • البيانات المالية
  • ملف الصندوق

الإعلانات

  • إعلان شركة البلاد المالية عن عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

    9403
    صكوك البلاد 0.0 %
    1446/05/25     27/11/2024 09:51:17
  • إعلان البلاد المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

    9403
    صكوك البلاد 0.0 %
    1446/05/01     03/11/2024 08:19:08
  • إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للفترة المنتهية في 2024-09-30

    9403
    صكوك البلاد 0.0 %
    1446/04/11     14/10/2024 03:31:26
  • إعلان شركة البلاد المالية عن عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

    9403
    صكوك البلاد 0.0 %
    1446/04/06     09/10/2024 09:09:46
  • إعلان البلاد المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

    9403
    صكوك البلاد 0.0 %
    1446/03/28     01/10/2024 08:01:18
عرض جميع الاعلانات

إجراءات الصندوق

الأحداث القادمة

    الأحداث السابقة

      الانتقال إلى
      • إعلانات وإجراءات الصندوق
      • توزيعات الأرباح
      • البيانات المالية
      • ملف الصندوق

      توزيعات الأرباح

      تاريخ الإعلان تاريخ الإستحقاق تاريخ التوزيع طريقة التوزيع الربح الموزع للسهم (ريال سعودي)
      01/08/2024 01/08/2024 19/08/2024 تحويل للحساب 0.045
      01/07/2024 01/07/2024 17/07/2024 تحويل للحساب 0.008
      01/05/2024 01/05/2024 19/05/2024 تحويل للحساب 0.039
      31/03/2024 01/04/2024 17/04/2024 تحويل للحساب 0.0283
      03/03/2024 03/03/2024 19/03/2024 تحويل للحساب 0.0241

      CompanyETFv2Statement

      ‏التصرفات‏
      الانتقال إلى:
      • إعلانات وإجراءات الصندوق
      • توزيعات الأرباح
      • البيانات المالية
      • ملف الصندوق

      البيانات المالية

      2024 2023 2022 2021 2020
      سنوي - 2024-03-30 2023-03-30 2022-03-31 2021-04-08
      الربع الرابع - - - - -
      الربع الثالث - - - - -
      الربع الثاني 2024-08-11 2023-08-13 2022-08-23 2021-08-19 2020-08-26
      الربع الأول - - - - -

      لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

      لعرض ملفات التقارير والبيانات، يرجى تحميل (Adobe Acrobat 0.6).
      إضغط هنا لتحميل Adobe Reader ®

      الانتقال إلى:
      • إعلانات وإجراءات الصندوق
      • توزيعات الأرباح
      • البيانات المالية
      • ملف الصندوق

      ملف الصندوق

      صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية هو صندوق استثماري متداول عام مفتوح، متوافق مع معايير الهيئة الشريعة، منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. يسعى الصندوق الى متابعة أداء مؤشر البلاد أيديال ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر.

      معلومات المؤشر

      المؤشر الاسترشادي: مؤشر البلاد أيديال ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية. المؤشر: مكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر.

      • صافي الأصول عند التأسيس (ريال سعودي) 30,000,000
      • إجمالي الوحدات عند التأسيس 3,000,000
      • القيمة المبدئية للوحدات (ريال سعودي) 10

      ملاحظة: البيانات المنشورة ترجع لتاريخ وقت الإصدار، للإطلاع على البيانات المحدثة يرجى الرجوع إلى قسم نظرة عامة

      • تفاصيل الصندوق
      • ملف أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
      • تاريخ التأسيس

        2019/08/21

      • نهاية السنة المالية

        31/12

      • تاريخ الادراج

        2020/02/17

      • مراجعي الحسابات

        [برايس ووتر هاوس كوبرز]

      • الرمز الدولي

        SA151054ITK3

      • عدد الموظفين

        115

      • رئيس مجلس إدارة الصندوق

        زيد بن محمد سعد المفرح تنفيذي

        زيد بن محمد سعد المفرح
        • بدء جلسة ال
          2022-01-02
          Designation
          رئيس مجلس إدارة الصندوق
        • نهاية جلسة ال
          2024-01-02
          التصنيف
          تنفيذي
      • أعضاء مجلس إدارة الصندوق

        هيثم بن سليمان السحيمي تنفيذي

        هيثم بن سليمان السحيمي
        • بدء جلسة ال
          2022-01-02
          Designation
          أعضاء مجلس إدارة الصندوق
        • نهاية جلسة ال
          2024-01-02
          التصنيف
          تنفيذي

        عمر علي بصال مستقل

        عمر علي بصال
        • بدء جلسة ال
          2022-01-02
          Designation
          أعضاء مجلس إدارة الصندوق
        • نهاية جلسة ال
          2024-01-02
          التصنيف
          مستقل

        وليد بن عتيق مستقل

      وليد بن عتيق
      • بدء جلسة ال
        2022-10-13
        Designation
        أعضاء مجلس إدارة الصندوق
      • نهاية جلسة ال
        2024-01-02
        التصنيف
        مستقل

      علاقات المستثمرين

      اسم ضابط الاتصال

      عبدالرحمن الجنيني

      العنوان

      مبنى سمارت تاور طريق الملك فهد الفرعي الرياض

      بيانات الإتصال

      الهاتف: 920003636
      الفاكس: 0112906299
      البريد الإلكتروني: clientservices@albilad-capital.com

      اسم موقع الانترنت:

      www.albilad-capital.com

      لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق