صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

9403
صكوك البلاد
إضافة إلى قائمة المتابعة
قائمة المشاهدة
إضافة إلى قائمة المتابعة

إحصائيات

  • إغلاق سابق 8.31
  • إفتتاح 8.32
  • أعلى 8.32
  • ادنى 8.30
  • عدد الصفقات 60
  • متوسط كمية الصفقة* 45
  • الكمية المتداولة 2,703
  • القيمة المتداولة 22,464.63

الأداء

صكوك البلاد
0.01 ( 0.12% )
مقارنة
الاسم السعر % التغيير
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 8.32 %
  • متوسط كمية الصفقة= اجمالي الكمية/عدد الصفقات
  • أ.س: أمر سوق

تحديثات التداول

اخر صفقة

السعر
8.32
% التغيير
0.12
الكمية المتداولة
1

أفضل طلب

السعر 8.31
الكمية المتداولة 1,919

أفضل عرض

السعر 8.32
الكمية المتداولة 10,862

ملخص صافي قيمة اصول الصندوق

صافي سعر الوحدة -
2023/12/03
قيمة الوحدة الإرشادية
8.5
2023/12/03
الوقت
01:50:58
عدد الوحدات
10,900,000
الأصول المدارة
0.00

مقارنة المحدد

حدد 5 مؤشرات كحد أقصى

مقارنة المحدد

LoginPortletPopupv2

‏التصرفات‏

AddtoWatchlistv2

‏التصرفات‏

إضافة إلى قائمة المتابعة

AnnouncementETF

‏التصرفات‏
الانتقال إلى
  • إعلانات وإجراءات الصندوق
  • توزيعات الأرباح
  • التقارير
  • معلومات عن الصناديق

الإعلانات

  • إعلان تصحيحي من مدير صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية بخصوص إعلان البلاد المالية عن تغيير غير أساسي في صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

    9403
    صكوك البلاد 0.0%
    1445/04/29     13/11/2023 03:53:02
  • إعلان شركة البلاد المالية عن عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

    9403
    صكوك البلاد 0.0%
    1445/04/28     12/11/2023 08:08:27
  • إعلان البلاد المالية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية .

    9403
    صكوك البلاد 0.0%
    1445/04/22     06/11/2023 08:17:30
  • إعلان البلاد المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

    9403
    صكوك البلاد 0.0%
    1445/04/17     01/11/2023 09:50:14
  • إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للفترة المنتهية في 2023-09-30

    9403
    صكوك البلاد 0.0%
    1445/03/30     15/10/2023 08:02:30
عرض جميع الاعلانات

إجراءات الصندوق

مشاهدة الكل
الانتقال إلى
  • إعلانات وإجراءات الصندوق
  • توزيعات الأرباح
  • التقارير
  • معلومات عن الصناديق

توزيعات الأرباح

تاريخ الإعلان تاريخ الإستحقاق تاريخ التوزيع طريقة التوزيع الربح الموزع للسهم (ريال سعودي)
31/08/2023 03/09/2023 18/09/2023 تحويل للحساب 0.024
01/08/2023 01/08/2023 16/08/2023 تحويل للحساب 0.048
02/07/2023 02/07/2023 17/07/2023 تحويل للحساب 0.008
01/05/2023 01/05/2023 16/05/2023 تحويل للحساب 0.039
03/04/2023 03/04/2023 25/04/2023 تحويل للحساب 0.029

CompanyETFv2Statement

‏التصرفات‏
الانتقال إلى:
  • إعلانات وإجراءات الصندوق
  • توزيعات الأرباح
  • التقارير
  • معلومات عن الصناديق

التقارير

2023 2022 2021 2020 2019
سنوي - 2023-03-30 2022-03-31 2021-04-08 -
الربع الرابع - - - - -
الربع الثالث - - - - -
الربع الثاني 2023-08-13 2022-08-23 2021-08-19 2020-08-26 -
الربع الأول - - - - -

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

لعرض ملفات التقارير والبيانات، يرجى تحميل (Adobe Acrobat 0.6).
إضغط هنا لتحميل Adobe Reader ®

الانتقال إلى:
  • إعلانات وإجراءات الصندوق
  • توزيعات الأرباح
  • التقارير
  • معلومات عن الصناديق

معلومات عن الصناديق

صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية هو صندوق استثماري متداول عام مفتوح، متوافق مع معايير الهيئة الشريعة، منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. يسعى الصندوق الى متابعة أداء مؤشر البلاد أيديال ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر.

معلومات المؤشر

المؤشر الاسترشادي: مؤشر البلاد أيديال ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية. المؤشر: مكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر.

  • صافي الأصول عند التأسيس (ريال سعودي) 30,000,000
  • إجمالي الوحدات عند التأسيس 3,000,000
  • القيمة المبدئية للوحدات (ريال سعودي) 10

ملاحظة: البيانات المنشورة ترجع لتاريخ وقت الإصدار، للإطلاع على البيانات المحدثة يرجى الرجوع إلى قسم نظرة عامة

  • تفاصيل الشركة
  • ملف أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
  • تاريخ التأسيس

    2019/08/21

  • نهاية السنة المالية

    31/12

  • تاريخ الادراج

    2020/02/17

  • مراجعي الحسابات

    [برايس ووتر هاوس كوبرز]

  • الرمز الدولي

    SA151054ITK3

  • عدد الموظفين

    115

  • رئيس مجلس إدارة الصندوق

    زيد بن محمد سعد المفرح تنفيذي

    زيد بن محمد سعد المفرح
    • بدء جلسة ال
      2022-01-02
      Designation
      رئيس مجلس إدارة الصندوق
    • نهاية جلسة ال
      2024-01-02
      التصنيف
      تنفيذي
  • أعضاء مجلس إدارة الصندوق

    هيثم بن سليمان السحيمي تنفيذي

    هيثم بن سليمان السحيمي
    • بدء جلسة ال
      2022-01-02
      Designation
      أعضاء مجلس إدارة الصندوق
    • نهاية جلسة ال
      2024-01-02
      التصنيف
      تنفيذي

    عمر علي بصال مستقل

    عمر علي بصال
    • بدء جلسة ال
      2022-01-02
      Designation
      أعضاء مجلس إدارة الصندوق
    • نهاية جلسة ال
      2024-01-02
      التصنيف
      مستقل

    وليد بن عتيق مستقل

وليد بن عتيق
  • بدء جلسة ال
    2022-10-13
    Designation
    أعضاء مجلس إدارة الصندوق
  • نهاية جلسة ال
    2024-01-02
    التصنيف
    مستقل

علاقات المستثمرين

اسم ضابط الاتصال

عبدالرحمن الجنيني

العنوان

مبنى سمارت تاور طريق الملك فهد الفرعي الرياض

بيانات الإتصال

الهاتف: 920003636
الفاكس: 0112906299
البريد الإلكتروني: clientservices@albilad-capital.com

اسم موقع الانترنت:

www.albilad-capital.com