IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
تعلن شركة أيان للاستثمار عن آخر التطورات فيما يخص الصفقة الجوهرية التي تتمثل في بيع جميع الأسهم التي تملكها في كل من شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية لصالح شركة دله للخدمات الصحية
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارةً إلى إعلان شركة أيان للاستثمار ("شركة أيان") على موقع تداول السعودية بتاريخ 16/02/1446هـ (الموافق 20/08/2024م) عن إبرامها لاتفاقية استحواذ واكتتاب متعلقة بصفقة جوهرية تتمثل في بيع الأسهم التي تملكها في شركاتها التابعة التالية من خلال صفقة واحدة: (1) بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان في شركة الاحساء للخدمات الطبية والتي تمثل 97.41% من رأس مالها لصالح شركة دله للخدمات الصحية ("شركة دله")، و(2) بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان في شركة السلام للخدمات الطبية والتي تمثل 100% من رأس مالها لصالح شركة دله، وذلك مقابل عوض غير نقدي يتمثل في إصــدار شركة دله لأسهم جديدة لصالح شركة أيان عددها 3,893,603 سهماً والتي ستمثل مـا نسـبته 3.83% مـن رأس مـال شركة دله بعد زيادة رأس مالها، كما قد يكون هناك عوض نقدي مستحق لشركة أيان أو مستحق لشركة دله وفق حالات محددة في اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب ("الصفقة الجوهرية"). وبالإشارة إلى الإعلان اللاحق بتاريخ 19/03/1446هـ (الموافق 22/09/2024م) بشأن صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتج عن الصفقة الجوهرية. وبالإشارة إلى الإعلان اللاحق بتاريخ 07/08/1446هـ (الموافق 06/02/2025م) بشأن صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 06/08/1446هـ (الموافق 05/02/2025م) على طلب زيادة رأس مال شركة دله لغرض الاستحواذ على 97.41% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية وكامل الأسهم في شركة السلام للخدمات الطبية واتفاق الأطراف على تمديد سريان الاتفاقية لمدة شهرين إضافيين. وبالإشارة إلى إعلان شركة أيان بتاريخ 20/08/1446هـ (الموافق 19/02/2025م) عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العادية المقرر انعقاده يوم الأربعاء 12/09/1446هـ (الموافق 12/03/2025م) في تمام الساعة 21:00 للتصويت على الصفقة الجوهرية وبالإشارة إلى إعلان شركة أيان بتاريخ 21/08/1446هـ (الموافق 20/02/2025م) بشأن نشر تعميم المساهمين المعد من قبل شركة أيان والموجه إلى مساهميها وفقاً لمتطلبات المادة (107) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن الصفقة الجوهرية ("التعميم")، وبالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 13/03/2025عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية بالموافقة على الصفقة الجوهرية يسر شركة أيان عن إعلان إتمام الصفقة الجوهرية. |
| الحدث الذي سبق إعلانه | إعلان شركة أيان للإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) |
| تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1446-09-13 الموافق 2025-03-13 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | وبياناً لآخر التطورات، تعلن شركة أيان عن إتمام والانتهاء من إجراءات إكتمال الصفقة الجوهرية، والتي تتمثل في بيع الأسهم التي تملكها في شركاتها التابعة التالية من خلال صفقة واحدة: (1) بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان في شركة الاحساء للخدمات الطبية والتي تمثل 97.41% من رأس مالها لصالح شركة دله، و(2) بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان في شركة السلام للخدمات الطبية والتي تمثل 100% من رأس مالها لصالح شركة دله، وذلك مقابل عوض غير نقدي يتمثل في إصــدار شركة دله لأسهم جديدة لصالح شركة أيان عددها 3,893,603 سهماً والتي ستمثل مـا نسـبته 3.83% مـن رأس مـال شركة دله بعد زيادة رأس مالها، كما أن حساب العوض النقدي بناءً على المنهجية المتفق عليها انتهى بأن يكون 143,372,751 ريال سعودي من قِبل شركة دله لشركة أيان، بما يعكس مبلغ المساهمة الرأسمالية من شركة أيان إلى شركة السلام وخصم الخسائر المتراكمة لشركة السلام التي تخطت 145,000,000 ريال. كما وافقت شركة دله على تسوية المبالغ المستحقة التي أقرضها الأطراف ذوي العلاقة (حسب التعريف في الاتفاقية)، وبلغت هذه القروض 63,000,000 ريال سعودي مستحق لشركة أيان ومبلغ 113,456,706ريال سعودي مستحق لشركة العثمان القابضة، وقد تمت تسويتها وسدادها لشركة أيان بالتزامن مع دفع المقابل النقدي. وبالتزامن مع عملية إكمال الصفقة الجوهرية، اتفق الأطراف على أن تستمر شركة الأحساء بالسعي في تحصيل ذمم مدينة لها لدى الغير خلال هذا العام المالي، وفي حال لم يتم تحصيلها فسيترتب على ذلك التزام مالي على شركة أيان وفق شروط وأحكام اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب بما لا يتجاوز 30,974,690 ريال سعودي. وسوف تقوم شركة أيان بعكس قيمة هذا الالتزام المالي في قوائمها المالية، إذا وجد، في حينه. |
| اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً | لا ينطبق . |
| التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لا ينطبق . |
| أثر التأخير على القوائم المالية للشركة | لا ينطبق . |
| معلومات اضافية | هذا وتود شركة أيان أن توضح لمساهميها بأن الأثر المالي للصفقة الجوهري سيكون على النحو التالي: • بتاريخ الاستبعاد بلغ الرصيد الدفتري في شركة الأحساء للخدمات الطبية 232,095,057ريال سعودي وبلغ الرصيد الدفتري لشركة السلام للخدمات الطبية (212,791,911) ريال سعودي. والجدير بالذكر بأن تلك الأرقام لم يتم تدقيقها ومن الوارد أن يكون هناك بعض التغيرات أثناء إعلان القوائم المالية للربع الاول لعام 2025م. • تم إستلام عوض نقدي بمبلغ 143,372,751 ريال وذلك العوض النقدي يمثل مبلغ المساهمة الرأسمالية من شركة أيان إلى شركة السلام بعد خصم الخسائر المتراكمة لشركة السلام التي تخطت 145,000,000 ريال خلال الفترة ما بين يناير عام 2024م وحتى تاريخ الاستبعاد. كما تم استلام مبلغ 63,000,000 يمثل المبالغ التي تم ضخها من شركة أيان لشركة السلام ليصبح إجمالي المبلغ النقدي التي حصلت عليه شركة أيان هو 206,372,751 ريال سعودي لا غير. • بلغ العوض غير النقدي استلام عدد 3,893,603 سهم من أسهم شركة دله للخدمات الصحية وتقدر بنسبة 3.83% من رأس مال شركة دله، وقد بلغت القيمة العادلة لتلك الأسهم 487,479,096 ريال كما في نهاية تداول يوم 23/03/2025م. • وبذلك يكون ربح الاستبعاد لشركتي السلام للخدمات الطبية وشركة الاحساء للخدمات الطبية قد بلغ 417,548,700 ريال سعودي. • أما الأثر المالي لإتمام الصفقة الجوهرية على حسابات حقوق الملكية فسوف يتم الإعلان عن تفاصيله عند إعلان النتائج المالية للربع الأول لعام 2025م. بالإضافة إلى ذلك سوف تقوم الشركة بإعداد الدارسات اللازمة لبيان مدى الحاجة إلى تكوين مخصصات إضافية خاصة بالذمم المدينة لشركة الأحساء للخدمات الطبية وذلك مع القوائم المالية للربع الأول لعام 2025م. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 14.7
التغير -0.28 (-1.87%)
القيمة المتداولة (ر.س) 4,552,282.6
الكمية المتداولة 308,099
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات