CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 2.9294
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 167,516,035.94
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2003/10/02
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق دولار أمريكي
أيام التقييم من الإثنين حتى الخميس
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 1.25
مدير الصندوق شركة الأهلي المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 100
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
متعدد الأصول المتوازن
إعـلان الاهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1447-07-11 ) للجمهور
1447/10/1231/03/2026 18:13:04 -
متعدد الأصول المتوازن
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2312/01/2026 18:11:31 -
متعدد الأصول المتوازن
إعلان الأهلي المالية عن وجود تعارض مصالح في صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن
1447/06/0627/11/2025 17:06:27 -
متعدد الأصول المتوازن
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/1709/10/2025 15:32:51 -
متعدد الأصول المتوازن
إعلان تصحيحي من مدير صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بخصوص تصحيح العائد للفترة
1447/02/1711/08/2025 21:31:50
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن |
| معلومات الصندوق | لا يرتبط الصندوق بأي مؤشر. ولكن، سيتم استخدام معيار مركب من 50% سايبور لشهر واحد بالإضافة إلى 50 %من مؤشر إم إس سي آي الإسلامي لجميع دول العالم من الفئة ام - صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي |
| مدير الصندوق | شركة الأهلي المالية |
| الهاتف | 920000232 |
| الموقع الإلكتروني | https://www.alahlicapital.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات