CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 10.0964
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 30,379,926.3
تاريخ التقييم 2026/03/30
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2025/06/16
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق دولار أمريكي
أيام التقييم الإثنين
أيام الإعلانات الثلاثاء
الأتعاب الإدارية % 0.75
مدير الصندوق الوطني لإدارة الثروات
الحد الأدنى للاشتراك (^) 9,375
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق الوطني للصكوك
إعلان شركة الوطني لادارة الثروات عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الوطني للصكوك
1447/10/1301/04/2026 18:04:24 -
صندوق الوطني للصكوك
إعـلان شركة الوطني لادارة الثروات عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الوطني للصكوك المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1447-07-11 ) للجمهور
1447/10/1231/03/2026 14:58:49 -
صندوق الوطني للصكوك
إعلان شركة الوطني لإدارة الثروات عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الوطني للصكوك للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2211/01/2026 11:07:12 -
صندوق الوطني للصكوك
إعلان شركة الوطني لإدارة الثروات عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الوطني للصكوك
1447/07/1201/01/2026 17:38:07 -
صندوق الوطني للصكوك
إعلان شركة الوطني لإدارة الثروات عن تحديث شروط وأحكام صندوق الوطني للصكوك
1447/05/1405/11/2025 10:58:56
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
سياسة التصويت
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الوطني للصكوك |
| معلومات الصندوق | صندوق الوطني للصكوك هو صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق الصكوك/السندات، حيث يهدف الصندوق إلى النمو والدخل من خلال الاستثمار في الصكوك بشكل رئيس. |
| مدير الصندوق | الوطني لإدارة الثروات |
| الهاتف | 0112777630 |
| الموقع الإلكتروني | nbkwealth.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات