CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 22.7403
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 9,439,388.68
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.29
تاريخ الابتداء 2005/06/01
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق دولار أمريكي
أيام التقييم الإثنين و الأربعاء
أيام الإعلانات الثلاثاء و الخميس
الأتعاب الإدارية % 2
مدير الصندوق شركة الأهلي المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 7,500
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
الصيني
إعـلان الاهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي للأسهم الصينية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1447-07-11 ) للجمهور
1447/10/1231/03/2026 18:57:42 -
الصيني
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي للأسهم الصينية للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2312/01/2026 18:12:54 -
الصيني
إعلان شركة الأهلي المالية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق الأهلي للأسهم الصينية
1447/06/2718/12/2025 14:03:06 -
الصيني
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأهلي للأسهم الصينية للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/1709/10/2025 16:22:39 -
الصيني
إعلان تصحيحي من مدير صندوق الأهلي للأسهم الصينية بخصوص تصحيح العائد للفترة
1447/02/1711/08/2025 21:32:24
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأهلي للأسهم الصينية |
| معلومات الصندوق | يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم الصينية |
| مدير الصندوق | شركة الأهلي المالية |
| الهاتف | 920000232 |
| الموقع الإلكتروني | www.ncbc.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات