CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 10.9957
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 2,027,181,038.98
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.12
تاريخ الابتداء 2024/06/26
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.4
مدير الصندوق شركة دراية المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 100
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة منخفضة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
إعلان شركة دراية المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق دراية لأسواق النقد - بالريال السعودي المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م للجمهور
1447/10/1130/03/2026 18:41:04 -
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
إعلان شركة دراية المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق دراية لأسواق النقد – بالريال السعودي
1447/09/1605/03/2026 15:09:42 -
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
إعلان إلحاقي من مدير صندوق دراية لأسواق النقد - بالريال السعودي بخصوص إعلان شركة دراية المالية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق دراية لأسواق النقد - بالريال السعودي
1447/09/1504/03/2026 17:29:25 -
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
إعلان شركة دراية المالية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق دراية لأسواق النقد - بالريال السعودي
1447/08/2412/02/2026 17:32:23 -
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
إعلان شركة دراية المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 17:13:08
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي |
| معلومات الصندوق | يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد معقولة على المدى القصير والمتوسط |
| مدير الصندوق | شركة دراية المالية |
| الهاتف | 00966112998000 |
| الموقع الإلكتروني | http://www.derayah.com/ |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات