CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 10.1678
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 27,691,085.59
تاريخ التقييم 2026/06/01
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2025/06/16
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق دولار أمريكي
أيام التقييم الإثنين
أيام الإعلانات الثلاثاء
الأتعاب الإدارية % 0.75
مدير الصندوق الوطني لإدارة الثروات
الحد الأدنى للاشتراك (^) 9,375
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق الوطني للصكوك
إعلان شركة الوطني لإدارة الثروات عن تحديث شروط وأحكام صندوق الوطني للصكوك
1447/11/2007/05/2026 11:40:06 -
صندوق الوطني للصكوك
إعلان تصحيحي من مدير صندوق الوطني للصكوك بخصوص التقريـر السنوي لصندوق الوطني للصكوك المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025
1447/11/1603/05/2026 15:28:21 -
صندوق الوطني للصكوك
إعلان شركة الوطني لإدارة الثروات عن تغيير غير اساسي في صندوق الوطني للصكوك
1447/10/2816/04/2026 11:36:29 -
صندوق الوطني للصكوك
إعلان شركة الوطني لادارة الثروات عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الوطني للصكوك للفترة المنتهية في 2026-03-31
1447/10/2412/04/2026 14:40:14 -
صندوق الوطني للصكوك
إعلان تصحيحي من مدير صندوق الوطني للصكوك بخصوص إعلان من مدير صندوق الوطني للصكوك بخصوص البيان ربع السنوي للفترة المنتهية 31/12/2025
1447/10/2008/04/2026 15:15:24
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
سياسة التصويت
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الوطني للصكوك |
| معلومات الصندوق | صندوق الوطني للصكوك هو صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق الصكوك/السندات، حيث يهدف الصندوق إلى النمو والدخل من خلال الاستثمار في الصكوك بشكل رئيس. |
| مدير الصندوق | الوطني لإدارة الثروات |
| الهاتف | 0112777630 |
| الموقع الإلكتروني | nbkwealth.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات