CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 6.6872
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 2,674,887.96
تاريخ التقييم 2026/03/29
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2024/09/16
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق دولار أمريكي
أيام التقييم الأحد و الخميس
أيام الإعلانات الأحد والإثنين
الأتعاب الإدارية % 1.5
مدير الصندوق جي آي بي كابيتال
الحد الأدنى للاشتراك (^) 9,750,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
جي اي بي او أي إي اف الفئة- أ
إعلان جي آي بي كابيتال عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة- أ
1447/10/1402/04/2026 11:18:20 -
جي اي بي او أي إي اف الفئة- أ
إعـلان جي آي بي كابيتال عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة- أ المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 2025-12-31 ) للجمهور
1447/10/1029/03/2026 13:40:35 -
جي اي بي او أي إي اف الفئة- أ
إعلان شركة جي آي بي كابيتال عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في شروط وأحكام صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة - أ
1447/08/0322/01/2026 16:47:52 -
جي اي بي او أي إي اف الفئة- أ
إعلان جي آي بي كابيتال عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة- أ للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 14:15:28 -
جي اي بي او أي إي اف الفئة- أ
إعلان جي آي بي كابيتال عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة- أ
1447/07/1504/01/2026 16:45:23
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة- أ |
| معلومات الصندوق | تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في صندوق أجنبي )صندوق تاتا إنديان شريعة إيكويتي( لشركة تاتا أسيت مانجمنت برايفت ليميتد . يستثمر الصندوق الأجنبي أصوله في محفظة متنوعة من أسهم حقوق الملكية المتوافقة مع مبادئ . الشريعة الإسلامية |
| مدير الصندوق | جي آي بي كابيتال |
| الهاتف | +966 11834 8400 |
| الموقع الإلكتروني | www.gibcapital.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات