CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 13.1384
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 23,841,075
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.826
تاريخ الابتداء 2016/03/22
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0
مدير الصندوق شركة اشمور للاستثمار السعودية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 10,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
SAGCCMF-B
إعـلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1447-07-11 ) للجمهور
1447/09/2716/03/2026 20:30:40 -
SAGCCMF-B
إعـلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1447-07-11 ) للجمهور
1447/09/2716/03/2026 20:29:54 -
SAGCCMF-B
إعـلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب للفتـرة المنتهيـة في ( 1447-01-05 ) للجمهور
1447/02/1711/08/2025 10:15:38 -
SAGCCMF-B
إعـلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1446-06-30 ) للجمهور
1446/09/2323/03/2025 14:57:28 -
SAGCCMF-B
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب
1446/06/0708/12/2024 10:57:38
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
سياسة التصويت
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب |
| معلومات الصندوق | توفير السيولة بناءً على طلب المستثمرين وتطوير رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل |
| مدير الصندوق | شركة اشمور للاستثمار السعودية |
| الهاتف | 00966114839100 |
| الموقع الإلكتروني | https://www.ashmoregroup.com/en-sa/our-funds |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات