CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 12.5896
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 4,075,106.92
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.21
تاريخ الابتداء 2008/12/15
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.3
مدير الصندوق شركة قيمة المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 10,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة منخفضة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
أسواق النقد
إعـلان شركة قيمة المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق قيمة لأسواق النقد المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 2025-12-31 ) للجمهور
1447/10/0726/03/2026 14:02:12 -
أسواق النقد
إعلان شركة قيمة المالية عن إتاحة البيان ربع سنوي لـ صندوق قيمة لأسواق النقد للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 18:14:42 -
أسواق النقد
إعلان شركة قيمة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق قيمة لأسواق النقد للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 20:01:10 -
أسواق النقد
إعـلان شركة قيمة المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق قيمة لأسواق النقد للفتـرة المنتهيـة في ( 1447-01-05 ) للجمهور
1447/02/1711/08/2025 16:06:50 -
أسواق النقد
إعلان شركة قيمة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق قيمة لأسواق النقد للفترة المنتهية في 2025-06-30
1447/01/1813/07/2025 17:51:44
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق قيمة لأسواق النقد |
| معلومات الصندوق | المحافظة على راس المال |
| مدير الصندوق | شركة قيمة المالية |
| الهاتف | 4194955 |
| الموقع الإلكتروني | www.Valuecapital.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات