CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 1.4902
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 3,315,456.74
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 2.67
تاريخ الابتداء 2015/12/16
نسبة الرفع المالي للصندوق % 1
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 2
مدير الصندوق شركة أصول و بخيت الاستثمارية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 10,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق الاصدارات الأولية الشرعية
إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الاصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م للجمهور.
1447/10/1130/03/2026 16:54:39 -
صندوق الاصدارات الأولية الشرعية
إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية للفترة المنتهية في 31/12/2025م
1447/07/2514/01/2026 17:12:11 -
صندوق الاصدارات الأولية الشرعية
إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 15:20:51 -
صندوق الاصدارات الأولية الشرعية
إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية للفترة المنتهية في 30/06/2025 م للجمهور.
1447/02/1711/08/2025 16:05:32 -
صندوق الاصدارات الأولية الشرعية
إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الاصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
1447/01/2015/07/2025 19:12:24
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية |
| معلومات الصندوق | تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة ايجابية مقارنة بالمؤشر الإسترشادي (مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر |
| مدير الصندوق | شركة أصول و بخيت الاستثمارية |
| الهاتف | 00966114191797 |
| الموقع الإلكتروني | www.obic.com.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات