CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 2.7121
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 28,752,018.75
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 3.76
تاريخ الابتداء 2008/03/15
نسبة الرفع المالي للصندوق % 1
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 2
مدير الصندوق شركة أصول و بخيت الاستثمارية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 10,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
اصول وبخيت إصدارات أولية
إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م للجمهور.
1447/10/1130/03/2026 16:42:11 -
اصول وبخيت إصدارات أولية
إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2025م
1447/07/2514/01/2026 17:08:16 -
اصول وبخيت إصدارات أولية
إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 15:17:42 -
اصول وبخيت إصدارات أولية
إعـلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية للفتـرة المنتهيـة في ( 30-06-2025 ) للجمهور
1447/02/1711/08/2025 15:51:34 -
اصول وبخيت إصدارات أولية
إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
1447/01/2015/07/2025 19:06:53
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية |
| معلومات الصندوق | تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة بمؤشر اصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر |
| مدير الصندوق | شركة أصول و بخيت الاستثمارية |
| الهاتف | 00966114191797 |
| الموقع الإلكتروني | www.obic.com.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات