CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 10.034
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 58,246,264.09
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 2025/06/03
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الإثنين و الأربعاء
أيام الإعلانات الثلاثاء و الخميس
الأتعاب الإدارية % 1
مدير الصندوق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 10,000
رسوم الإشتراك % 1.5
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
ENBDSEFF
إعـلان الإمارات دبي الوطني كابيتال عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 2025-12-31 ) للجمهور
1447/10/1231/03/2026 15:40:59 -
ENBDSEFF
إعلان الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 16:55:28 -
ENBDSEFF
إعلان الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في
1447/04/2214/10/2025 19:14:31 -
ENBDSEFF
إعلان شركة الإمارت دبي الوطني كابيتال السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية
1447/04/1709/10/2025 17:21:44 -
ENBDSEFF
إعلان شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عن نتائج الطرح الأولي صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية
1447/02/1307/08/2025 18:16:43
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية |
| معلومات الصندوق | يهدف إلى نمو رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل فعال ومركز في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في السوق الموازيه (نمو) والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والصناديق العقارية المتداولة بما يتوافقه مع معايير لجنة الرقابة الشرعية للصندوق |
| مدير الصندوق | شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية |
| الهاتف | 966112993900 |
| الموقع الإلكتروني | https://www.emiratesnbdcapital.com.sa/en |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات