CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 9.9224
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 19,844,849.71
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.5
تاريخ الابتداء 2025/05/14
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الأحد والاربعاء
أيام الإعلانات الإثنين والخميس
الأتعاب الإدارية % 0.05
مدير الصندوق شركة البلاد للاستثمار
الحد الأدنى للاشتراك (^) 10
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق جامعة الملك فيصل
إعلان البلاد المالية عن إتاحة التقرير لصندوق جامعة الملك فيصل الاستثماري الوقفي المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م الموافق 11/07/1447 هـ للجمهور.
1447/10/1231/03/2026 22:51:01 -
صندوق جامعة الملك فيصل
إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق جامعة الملك فيصل الاستثماري الوقفي للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 18:15:52 -
صندوق جامعة الملك فيصل
إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق جامعة الملك فيصل الاستثماري الوقفي للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 12:31:35 -
صندوق جامعة الملك فيصل
إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق جامعة الملك فيصل الاستثماري الوقفي للفترة المنتهية في 2025-06-30
1447/01/1914/07/2025 16:18:27
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق جامعة الملك فيصل الاستثماري الوقفي |
| معلومات الصندوق | يهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويعود بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف، حيث سيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس المال، وتوزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على الجهة المستفيدة (جامعة الملك فيصل). |
| مدير الصندوق | شركة البلاد للاستثمار |
| الهاتف | 800 116 0002 |
| الموقع الإلكتروني | https://www.albilad-capital.com/en/Pages/default.aspx |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات