CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 10.1221
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 68,572,432.32
تاريخ التقييم 2022/05/10
نسبة المصاريف %* 0.11
تاريخ الابتداء 2019/04/18
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.25
مدير الصندوق شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار
الحد الأدنى للاشتراك (^) 50,000,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة منخفضة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
الأهلي للصكوك أ
إعـلان الأهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي للصكوك السيادية - فئة أ المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1447-07-11 ) للجمهور
1447/10/1231/03/2026 21:03:37 -
الأهلي للصكوك أ
إعـلان شركة الاهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأهلي للصكوك السيادية - فئة أ المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 2024-12-31 ) للجمهور
1446/09/2929/03/2025 00:21:39 -
الأهلي للصكوك أ
إعلان الاهلي المالية عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الأهلي للصكوك السيادية - فئة أ
1446/05/1517/11/2024 18:07:28 -
الأهلي للصكوك أ
إعلان الأهلي المالية عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الأهلي للصكوك السيادية - فئة أ
1446/03/1417/09/2024 15:25:56 -
الأهلي للصكوك أ
إعـلان شركة الأهلي المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق الأهلي للصكوك السيادية - فئة أ للفتـرة المنتهيـة في ( 1445-12-24 ) للجمهور
1446/02/0711/08/2024 21:38:00
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
سياسة التصويت
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأهلي للصكوك السيادية - فئة أ |
| معلومات الصندوق | يهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل |
| مدير الصندوق | شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار |
| الهاتف | 920000232 |
| الموقع الإلكتروني | www.ncbc.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات