CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 31.3186
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 9,790,585.24
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0
تاريخ الابتداء 1987/09/30
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق دولار أمريكي
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.5
مدير الصندوق شركة الأهلي المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 3,750
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة منخفضة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
الرزين دولار
إعلان شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار
1447/10/1402/04/2026 17:07:36 -
الرزين دولار
إعـلان الأهلي المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في (1447-07-11) للجمهور
1447/10/1231/03/2026 20:21:06 -
الرزين دولار
إعلان شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار
1447/09/1302/03/2026 14:34:31 -
الرزين دولار
إعلان الاهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار
1447/08/1402/02/2026 17:44:06 -
الرزين دولار
إعلان الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 17:27:50
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار |
| معلومات الصندوق | المحافظة على رأس المال |
| مدير الصندوق | شركة الأهلي المالية |
| الهاتف | 018747106 |
| الموقع الإلكتروني | www.ncbc.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات