CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 28.9383
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 25,946,117.76
تاريخ التقييم 2026/03/31
نسبة المصاريف %* 2.81
تاريخ الابتداء 2006/04/17
نسبة الرفع المالي للصندوق % 2.14
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الثلاثاء و الخميس
أيام الإعلانات الأحد والاربعاء
الأتعاب الإدارية % 1.75
مدير الصندوق السعودي الفرنسي كابيتال
الحد الأدنى للاشتراك (^) 2,000
رسوم الإشتراك % 3.0
مستوى المخاطرة عالية
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
الدانة
إعـإعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م للجمهور.
1447/10/1231/03/2026 17:31:38 -
الدانة
إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2312/01/2026 12:20:39 -
الدانة
اعلان السعودي الفرنسي كابيتال عن تغييرات غير أساسية في صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية.
1447/07/1030/12/2025 18:37:22 -
الدانة
إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 12:03:48 -
الدانة
إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية
1447/03/0528/08/2025 12:32:57
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية |
| معلومات الصندوق | تحقيق نمو لرأس المال على المدى المتوسط الى الطويل |
| مدير الصندوق | السعودي الفرنسي كابيتال |
| الهاتف | 011-2826666 |
| الموقع الإلكتروني | www.sfc.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات