CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 26.2693
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 365,033,234.33
تاريخ التقييم 2026/06/03
نسبة المصاريف %* 0.13
تاريخ الابتداء 2004/12/28
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم الإثنين و الأربعاء
أيام الإعلانات الثلاثاء و الخميس
الأتعاب الإدارية % 0.45
مدير الصندوق شركة الأول للاستثمار
الحد الأدنى للاشتراك (^) 5,000
رسوم الإشتراك % 2.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
المحفظة الدفاعية
إعـلان شركة الأول للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 1447-07-11 ) للجمهور
1447/11/0926/04/2026 16:31:25 -
المحفظة الدفاعية
إعلان شركة الأول للاستثمار عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة للفترة المنتهية في 2026-03-31
1447/10/2614/04/2026 18:31:36 -
المحفظة الدفاعية
إعلان شركة الأول للاستثمار عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 15:52:29 -
المحفظة الدفاعية
إعلان تصحيحي من مدير صندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة بخصوص البيان الربع السنوي لصندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة للفترة المنتهية في 30-09-2025
1447/04/2214/10/2025 17:46:40 -
المحفظة الدفاعية
إعلان شركة الأول للاستثمار عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/1709/10/2025 22:13:57
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة |
| معلومات الصندوق | يقوم مدير الصندوق بتوزيع أصوله بنسب مختلفة على صناديق استثمارية تستوفي المعاييرالشرعية للصندوق. و يستثمر الصندوق نسبة مرتفعة من الأصول في صناديق أسواق النقد وتشمل عمليات المرابحة و/أو الصكوك الإسلامية وكذلك نسبة محدودة من الأصول في صناديق الأسهم المحلية و الإقليمية والعالمية |
| مدير الصندوق | شركة الأول للاستثمار |
| الهاتف | 800-124-2442 |
| الموقع الإلكتروني | www.sabinvest.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات