CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 1.6162
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 1,554,406,846.27
تاريخ التقييم 2026/04/01
نسبة المصاريف %* 0.11
تاريخ الابتداء 2006/01/01
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0
مدير الصندوق شركة البلاد للاستثمار
الحد الأدنى للاشتراك (^) 8,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة منخفضة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
البلاد للمرابحة بالريال السعودي
إعلان البلاد المالية عن إتاحة التقرير لصندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م الموافق 11/07/1447 هـ للجمهور.
1447/10/1231/03/2026 22:46:19 -
البلاد للمرابحة بالريال السعودي
إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2025-12-31
1447/07/2514/01/2026 18:01:23 -
البلاد للمرابحة بالريال السعودي
إعلان تصحيحي من مدير صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي بخصوص إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/05/2920/11/2025 10:46:40 -
البلاد للمرابحة بالريال السعودي
إعلان البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 12:15:39 -
البلاد للمرابحة بالريال السعودي
إعـلان البلاد المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي للفتـرة المنتهيـة في ( 1447-01-05 ) للجمهور
1447/02/1711/08/2025 20:06:31
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي |
| معلومات الصندوق | SAIBOR |
| مدير الصندوق | شركة البلاد للاستثمار |
| الهاتف | 920003636 |
| الموقع الإلكتروني | http://www.albilad-capital.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات