CompanyETFv2
التصرفات
صندوق البلاد سي سوب إم إس سي آي المتداول لأسهم هونج كونج الصين
إحصائيات
-
إغلاق سابق 9.75
-
إفتتاح 9.75
-
أعلى 9.78
-
ادنى 9.75
-
عدد الصفقات 54
-
متوسط كمية الصفقة* 64
-
الكمية المتداولة 3,431
-
القيمة المتداولة 33,461.62
الأداء
- متوسط كمية الصفقة= اجمالي الكمية/عدد الصفقات
- أ.س: أمر سوق
تحديثات التداول
اخر صفقة
أفضل طلب
أفضل عرض
ملخص صافي قيمة اصول الصندوق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات
AnnouncementETF
التصرفات
- إعلانات وإجراءات الصندوق
- توزيعات الأرباح
- البيانات المالية
- ملف الصندوق
الإعلانات
إجراءات الصندوق
- إعلانات وإجراءات الصندوق
- توزيعات الأرباح
- البيانات المالية
- ملف الصندوق
توزيعات الأرباح
| تاريخ الإعلان | تاريخ الإستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع | لا توجد بيانات في الجدول |
|---|
CompanyETFv2Statement
التصرفات
- إعلانات وإجراءات الصندوق
- توزيعات الأرباح
- البيانات المالية
- ملف الصندوق
البيانات المالية
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | 2025-04-07 | - | - | - |
| الربع الرابع | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني | - | - | - | - | - |
| الربع الأول | - | - | - | - | - |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
لعرض ملفات التقارير والبيانات، يرجى تحميل (Adobe Acrobat 0.6).
إضغط هنا لتحميل Adobe Reader ®
- إعلانات وإجراءات الصندوق
- توزيعات الأرباح
- البيانات المالية
- ملف الصندوق
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر إم إس سي آي لأسهم هونج كونج الصين MSCI Hong Kong China Connect Select Index قبل احتساب أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف من خلال صندوق سي اس او بي إم إس سي آي المتداول لأسهم هونج كونج الصين CSOP MSCI HK China Connect Select ETF الصندوق الأجنبي . المتوافق مع معايير اللجنة الشرعية لمدير الصندوق والمدار من قبل شرعة اس او بي CSOP .
معلومات المؤشر
هو المؤشر المتبع من قبل الصندوق الرئيسي مؤشر إم إس سي آي لاسهم هونج كونج الصين وهو مؤشر يتبع مبادئ الاستثمار المتوافقة مع المعايير الشرعية هو مؤشر القيمة السوقية الحرة المعدلة. يعكس المؤشر الأساسي مبادئ الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وهو مصمم لقياس أداء اكبر شركات جمهورية الصين الشعبية من حيث القيمة السوقية الكاملة المدرجة. يطبق المؤشر، الذي يضم 30 شركة تقريباً كما في تاريخ الشروط والأحكام سياسات لاستبعاد الأوراق المالية غير المتوافقة مع المعايير الشرعية بناءً على نوعين من المعايير هما الأنشطة الأساسية للشركات والنسب المالية المشتقة من متوسط القيمة السوقية للمصدر.
- صافي الأصول عند التأسيس (^) 4,490,000,000
- إجمالي الوحدات عند التأسيس 449,000,000
- القيمة المبدئية للوحدات (^) 10
ملاحظة: البيانات المنشورة ترجع لتاريخ وقت الإصدار، للإطلاع على البيانات المحدثة يرجى الرجوع إلى قسم نظرة عامة
- تفاصيل الصندوق
- ملف أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
علاقات المستثمرين
اسم ضابط الاتصال
عبدالرحمن فهد الجنيني
العنوان
طريق الملك فهد الفرعي العليا 8162 وحدة رقم22
بيانات الإتصال
الهاتف: 8001160002
الفاكس: 0112906299
البريد الإلكتروني: Clientservices@albilad-Capital.com
اسم موقع الانترنت:
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق