IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet

İşlemler

إعلان شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

4701
الخبير للنمو والدخل
0.24 %
1445/10/08     17/04/2024 16:05:44

بندتوضيح
مقدمة تعلن شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، عن الفترة من 1 يوليو 2023م إلى 31 ديسمبر 2023م، على النحو التالي:
فترة استحقاق الأرباح من 01 يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023
إجمالي الأرباح الموزعة 13,249,108.37 ريال سعودي
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 71,616,802
قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.185 ريال سعودي
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) % 1.20
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-06-18 الموافق 2023-12-31
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-10-20 الموافق 2024-04-29
دفع التوزيعات (عدد الأيام) سيتم دفع التوزيعات خلال عشرة أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.
معلومات اضافية هذا، ونود أن نفيد عناية مالكي الوحدات إلى أن إجمالي التوزيعات للعام المالي 2023م يبلغ 92,474,699.81 ريال سعودي، أي ما يعادل 1.115 ريال سعودي للوحدة، وهو ما يمثل 11.15% من سعر الوحدة الأولي.

ولن تتمتع وحدات الصندوق التي قام الصندوق بإعادة شرائها سابقاً بأي حقوق للتصويت، ولن يحق لها الحصول على أي أرباح من الصندوق. وسيقوم مدير الصندوق بتعليق إعادة شراء الوحدات مؤقتاً حتى نهاية تداول يوم الخميس 16 شوال 1445هـ الموافق 25 أبريل 2024م.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة

الملفات الملحقة  

The Capital Market Authority and Saudi Exchange take no responsibility for the contents of this disclosure, make no representations as to its accuracy or completeness, and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss arising from, or incurred in reliance upon, any part of this disclosure, and the issuer accepts full responsibility for the accuracy of the information contained in it and confirms, having made all reasonable enquiries, that to the best of their knowledge and belief, there are no other facts or information the omission of which would make the disclosure misleading, incomplete or inaccurate.

Company Performance

ALKHABEER GROWTH AND INCOME
Add To Watchlist
In your Watchlist
Add To Watchlist
Key Parameters
Last Price 8.25
Net Change 0.02 (+0.24%)
Value Traded (Sar) 465,296.83
Volume Traded 56,375
See The Company Profile

LoginPortletPopupv2

İşlemler

AddtoWatchlistv2

İşlemler

Add to watchlist